瑞尔特:2016年第三季度报告全文

2016-10-25

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人罗远良、主管会计工作负责人罗远良及会计机构负责人(会计主 管人员)陈绍明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,448,647,529.83 877,413,694.64 65.10% 归属于上市公司股东的净资产 1,303,708,593.69 614,349,685.22 112.21% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 207,899,376.09 -2.02% 598,849,945.64 -0.36% 归属于上市公司股东的净利润 43,682,354.58 7.89% 121,862,006.85 11.59% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 41,295,550.49 0.35% 117,128,248.04 9.94% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 101,680,898.51 16.33% (元) 基本每股收益(元/股) 0.27 -20.59% 0.76 -16.48% 稀释每股收益(元/股) 0.27 -20.59% 0.76 -16.48% 加权平均净资产收益率 3.41% -54.36% 12.71% -38.33% 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 305,505.74 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 5,514,530.65 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 -289,120.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,611.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减:所得税影响额 841,769.53 合计 4,733,758.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 24,039 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 罗远良 境内自然人 12.75% 20,400,000 20,400,000 张剑波 境内自然人 12.75% 20,400,000 20,400,000 王兵 境内自然人 12.75% 20,400,000 20,400,000 邓光荣 境内自然人 12.75% 20,400,000 20,400,000 王伊娜 境内自然人 3.00% 4,800,000 4,800,000 庞愿 境内自然人 3.00% 4,800,000 4,800,000 张爱华 境内自然人 3.00% 4,800,000 4,800,000 傅文明 境内自然人 3.00% 4,800,000 4,800,000 质押 3,700,000 罗金辉 境内自然人 2.63% 4,200,000 4,200,000 谢桂琴 境内自然人 2.25% 3,600,000 3,600,000 邓佳 境内自然人 2.25% 3,600,000 3,600,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 赵琴 274,900 人民币普通股 274,900 李培芬 201,300 人民币普通股 201,300 郑俭 150,000 人民币普通股 150,000 武雪 148,000 人民币普通股 148,000 厦门姚明织带饰品有限公司 147,700 人民币普通股 147,700 李鉴 126,930 人民币普通股 126,930 伍彩仪 112,400 人民币普通股 112,400 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 姚明 110,100 人民币普通股 110,100 沈双 108,100 人民币普通股 108,100 陈顺家 104,600 人民币普通股 104,600 在上述前 10 名普通股股东中,其中持股 5%以上的股东罗远良、张剑波、王兵、邓光荣 之间不存在关联关系,但通过签署关于一致行动的书面协议成为一致行动人。在上述前 10 名普通股股东中,罗远良系谢桂琴之配偶、系罗金辉、罗文辉之父亲;张剑波系吴 上述股东关联关系或一致行动的 宾疆之配偶、系张爱华之儿子;邓光荣系方秀凤之配偶、系邓佳之父亲;王兵系庞愿之 说明 配偶、系王伊娜之父亲。未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形;未知前 10 名无限售条件普通股 股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人的情形。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 □ 适用 √ 不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 公司在弥补 亏损(如有)、 提取法定公 积金、提取任 意公积金(如 需)后, 除特 殊情况外, 在 当年盈利且 累计未分配 利润为正的 厦门瑞尔特 2016 年 3 月 8 情况下, 公司 2014 年 04 月 首次公开发行或再融资时所作承诺 卫浴科技股 分红承诺 日-2019 年 3 正在履行中 每年度至少 12 日 份有限公司 月7日 进行一次利 润分配, 采取 的利润分配 方式中必须 含有现金分 配方式。公司 每年以现金 方式分配的 利润不少于 当年实现的 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 可供分配利 润的 20%, 在 公司上半年 经营活动产 生的现金流 量净额高于 当期实现的 净利润时, 公 司可以进行 中期现金分 红。 公司上市后 三年内, 若公 司股价持续 低于每股净 资产, 公司将 通过回购公 厦门瑞尔特 司股票或实 2016 年 3 月 8 稳定股价承 2014 年 04 月 卫浴科技股 际控制人、董 日-2019 年 3 正在履行中 诺 12 日 份有限公司 事(不含独立 月7日 董事,)、高级 管理人员增 持公司股票 的方式启动 股价稳定措 施。 1.在股份公司 股票上市之 日起三十六 个月(“锁定 期”)之内, 不 转让或委托 他人管理本 人于本次发 罗远良、张剑 2016 年 3 月 8 股份限售承 行前直接或 2014 年 05 月 波、王兵、邓 日-2019 年 3 正在履行中 诺 间接持有的 09 日 光荣 月7日 股份公司股 份, 也不由股 份公司回购 本人直接或 间接持有的 股份公司公 开发行股票 前已发行的 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 股份。2.若股 份公司上市 后 6 个月内股 份公司股票 连续 20 个交 易日的收盘 价均低于发 行价, 或者股 份公司上市 后 6 个月期末 股票收盘价 低于发行价, 本人承诺的 股票锁定期 限将自动延 长 6 个月, 在 职务变更、离 职等情形下, 本人仍将忠 实履行上述 承诺; 如遇除 权除息事项, 上述发行价 作相应调整。 在股份公司 股票上市之 日起 36 个月 之内,不转让 或委托他人 管理本人于 谢桂琴、罗金 本次发行前 辉、罗文辉、 直接或间接 张爱华、吴宾 2016 年 3 月 8 股份限售承 持有的股份 2012 年 10 月 疆、庞愿、王 日-2019 年 3 正在履行中 诺 公司股票,也 18 日 伊娜、方秀 月7日 不由股份公 凤、邓佳、傅 司回购本人 文明、沈志明 直接或者间 接持有的股 份公司公开 发行股票前 已发行的股 份。 罗远良、张剑 于锁定期届 2016 年 3 月 8 股份减持承 2014 年 05 月 正在履行中 波、王兵、邓 满后两年内, 日-2021 年 3 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 光荣 诺 在满足以下 09 日 月7日 条件的前提 下, 可进行减 持: (1)锁定期 届满且没有 延长锁定期 的相关情形, 如有锁定延 长期, 则顺 延; (2)如发生 本人需向投 资者进行赔 偿的情形, 本 人已经全额 承担赔偿责 任。 第一条 各 方确认,自瑞 尔特有限设 立至本补充 协议签署之 日,罗远良、 张剑波、王 兵、邓光荣存 在事实上一 致行动关系。 第二条 各 方约定并承 诺,自本补充 罗远良、张剑 2016 年 3 月 8 股东一致行 协议签署之 2015 年 06 月 波、王兵、邓 日-2021 年 3 正在履行中 动承诺 日起,在瑞尔 21 日 光荣 月7日 特股份的日 常生产经营 及其他重大 事宜决策等 诸方面保持 一致行动,对 瑞尔特股份 的生产经营 及其他重大 决策事项依 法行使投票 权及决策权 保持一致,包 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 括但不限于 以下事项:1、 决定经营方 针和投资计 划;2、选举 和更换非职 工代表担任 的董事、监 事,决定有关 董事、监事的 报酬事项;3、 审议批准董 事会报告;4、 审批批准监 事会报告;5、 审议年度财 务预算方案、 决算方案;6、 审议利润分 配方案和弥 补亏损方案; 7、对增加或 减少注册资 本作出决议; 8、对发行公 司债券作出 决议;9、对 合并、分立、 解散、清算或 变更公司形 式等事项作 出决议;10、 修改章程; 11、对聘用、 解聘公司会 计师事务所 作出决议; 12、决定对外 投资、收购出 售资产、资产 抵押、对外担 保、委托理 财、关联交易 等事项;13、 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 审议股权激 励计划;14、 其他应由股 东大会决定 的事项。第三 条 各方约 定并承诺,自 本补充协议 签署之日起, 除关联交易 需要回避的 情形外,按下 列程序和方 式对股东大 会行使一致 提案权、表决 权:1、任何 一方按照公 司章程的规 定向公司提 出提案或临 时提案,均应 事先与其他 方平等协商 一致。2、各 方应在不迟 于公司股东 大会召开日 10 日前,就股 东大会拟审 议的事项及 提案的表决 意向协调一 致,并按协调 一致的立场 行使其表决 权。3、各方 同意,对以上 事项无法经 协商达成一 致意见的,以 持有表决票 数多数者的 意见作为各 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 方的一致意 见;因持有表 决票数相等 而无法形成 多数意见时, 以兼任瑞尔 特股份法定 代表人的股 东所持有的 表决意见作 为各方的一 致意见。4、 任何一方若 不能出席公 司股东大会, 须委托另外 一方作为其 代理人出席 公司股东大 会,并授权其 按各方协调 一致的立场 对股东大会 每一审议事 项及提案行 使表决权。若 各方均不能 出席公司股 东大会,各方 应共同委托 一名代理人 代表各方出 席公司股东 大会,并授权 其按各方协 调一致的立 场对股东大 会每一审议 事项及提案 行使表决权。 第四条 各 方约定并承 诺,自本补充 协议签署之 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 日起,除关联 交易需要回 避的情形外, 各方作为瑞 尔特股份的 董事参照本 协议第三条 约定的程序 和方式,对瑞 尔特股份董 事会会议行 使一致提案 权,对瑞尔特 股份董事会 会议审议事 项及提案行 使一致表决 权。第五条 各方约定并 承诺,对瑞尔 特股份包括 (但不限于) 前述事项在 内的生产经 营及其他重 大决策事项 保持一致的 同时,各自依 据其股权比 例享有分红 权。第六条 各方约定并 承诺,作为一 致行动人通 力合作处理 涉及瑞尔特 股份发展相 关的各重要 事项。第七条 各方约定并 承诺,未经其 他方同意,任 何一方不得 将其持有的 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 全部或部分 瑞尔特股份 进行出售、转 让、赠与、质 押、委托第三 方管理或设 置任何其他 第三方权益; 任何一方均 不得以委托、 信托等任何 方式将持有 的全部或部 分瑞尔特股 份表决权在 内的股东权 益委托第三 方行使。第八 条 各方承 诺,作为一致 行动人及共 同的实际控 制人行使股 东权利不得 违背法律、法 规、规范性文 件及公司章 程的规定,不 得损害瑞尔 特股份及其 他股东利益, 不得影响瑞 尔特股份的 规范运作。第 九条 各方 承诺,自瑞尔 特股份首次 公开发行人 民币普通股 并上市之日 起 36 个月内, 不转让或者 委托他人管 理其持有的 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 瑞尔特股份 的股份,也不 由瑞尔特股 份回购其持 有的股份;上 市禁售期届 满后在其任 职期间,每年 转让的股份 不超过其持 有股份总数 的 25%;离职 后半年内,不 转让其持有 的瑞尔特股 份的股份;在 申报离任 6 个 月后的 12 个 月内转让瑞 尔特股份的 数量占其所 持有的瑞尔 特股份总数 的比例不得 超过 50%。第 十条 自瑞 尔特股份发 行上市之日 起 36 个月内, 任何一方保 证不退出一 致行动及解 除本协议,保 证不主动辞 去董事、监事 或高级管理 人员职务。第 十一条 各 方同意,自本 补充协议签 署之日起,就 本补充协议 所述事项互 为一致行动 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 人,各方承诺 将严格遵守 和履行相关 法律、行政法 规、中国证监 会行政规章 及规范性文 件规定的、关 于一致行动 人的义务和 责任,善意行 使对公司的 共同控制权, 不利用其控 制权从事有 损于公司和 公司其他股 东合法权益 的行为;充分 保护中小股 东的提案权、 表决权、董事 及监事提名 权等权利,不 以任何理由 限制、阻挠其 合法权利的 行使。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 四、对 2016 年度经营业绩的预计 2016 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且

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