瑞尔特:董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2016-08-10

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定,现将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司首次公开发行 人民币普通股(A股)4,000万股, 发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后, 公 司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。本次发行募集资金总额为 663,200,000.00元, 扣除保荐承销等发行费用47,703,097.49元后, 实际募集资金净 额为615,496,902.51元。上述募集资金已于2016年3月2日到位,业经立信会计师 事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122 号”《验资报告》。 (二)募集资金使用及结余情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)中的部分 项目在募集资金实际到位之前, 已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年 2月29日止, 本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为262,375,861.55元, 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并于2016年3月21日出具了“信会师 报字[2016]第310211号”《募集资金置换专项审核报告》。 2016年1~6月,公司使用募集资金26,780.82万元,其中,以募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金26,237.59万元;公司使用闲置募集资金购买理财产品 28,700.00万元;募集资金专用账户利息收入31.30万元;手续费支出0.06万元。 截至 2016 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为人民币 6,062.14 万元(包括累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),期末用募集资金购买理财产 品尚未到期余额为 28,700.00 万元。 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监 会公告[2012]44 号)的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定 了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。 (一)募集资金专户存储情况: 存储余额 募集资金项目 缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 (人民币元) 厦门瑞尔 中国建设银 特卫浴科 行股份有限 2016.3.2 35101595001059000789 300,759.79 技股份有 公司厦门新 阳明路卫浴配 限公司 阳支行 件生产基地改 厦门瑞尔 兴业银行股 扩建项目 特卫浴科 份有限公司 2016.3.2 129940100100201306 449,468.46 技股份有 厦门海沧支 限公司 行 厦门瑞尔 中国农业银 新建年产 1,120 特卫浴科 行股份有限 万套卫浴配件 2016.3.2 40386001040031660 59,871,149.56 技股份有 公司厦门莲 生产基地项目 限公司 前支行 (二)募集资金三方监管协议的签订、履行情况: 2016年3月28日,公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中 国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及 保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,与募集资金 三方监管协议(范本)不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》均在正常履 行中,并不存在违约问题。 三、报告期内募集资金的实际使用情况 截至 2016 年 6 月 30 日为止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人 民币 26,780.82 万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表 1《募集资金使用 情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2016 年 6 月 30 日为止,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公 告[2012]44 号)及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、 准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在 违规情形。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2016 年 8 月 10 日 附表 1:募集资金使用情况对照表 单位:万元 报告期内投入 募集资金总额 61,549.69 26,780.82 募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募 累计变更用途的募集资金总额 0.00 26,780.82 集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 报 告 期 内 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项目达到预 报告期内实现 是 否 达 到 项目可行性是否 承诺投资项目和超募 更项目(含 承 诺 投 资 资总额(1)投入金额 累 计 投 入 进度(%)(3)= 定可使用状 的效益(净利 预计效益 发生重大变化 资金投向 部分变更) 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期 润) 承诺投资项目 1、新建年产 1,120 万套 卫浴配件生产基地项 否 32,698.33 32,698.33 26724.82 26,724.82 81.73% - 1,693.42 否 否 目 2、阳明路卫浴配件生 否 28,855.52 28,855.52 56.00 56.00 0.19% - - - 否 产基地改扩建项目 承诺投资项目小计 61,553.85 61,553.85 26,780.82 26,780.82 43.51% - 1,693.42 - - 超募资金投向 - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合计 - 61,553.85 61,553.85 26,780.82 26,780.82 43.51% - 1,693.42 - - 未达到计划进度或预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 募投项目尚未实施完毕,整体项目尚未完全达产 (分具体项目) 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 截至 2016 年 2 月 29 日止, 公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 262,375,861.55 元, 经立信会计师事务所(特殊普通 募 集 资 金 投 资 项 目 先 合伙)审核于 2016 年 3 月 21 日出具“信会师报字[2016]第 310211 号”《募集资金置换专项审核报告》。2016 年 3 月 28 日,公司 期投入及置换情况 第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 262,375,861.55 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,批准公司使用部分暂 时闲置募集资金最高额度不超过 28,800 万元进行现金管理,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺,在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过 12 个月。2016 用途及去向 年 5 月 13 日,本公司使用闲置募集资金 14,300 万元在中国建设银行股份有限公司厦门市分行办理结构性存款(起息日 2016 年 5 月 13 日,到期日 2016 年 11 月 14 日),使用闲置募集资金 14,400 万在兴业银行股份有限公司厦门海沧支行办理结构性存款(起息 日 2016 年 5 月 13 日,到期日 2016 年 11 月 19 日)。余额存放于募集资金账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况

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