创蓝筹飙涨三大逻辑 17股“含金量”极高

2018-02-13 11:02:58 来源: 股市通

【次新暴涨引领A股反弹 两大优势独显魅力】

在经历了连续两周的大跌之后,A股市场在春节长假前的最后一个交易周终于初现止跌企稳迹象,沪深两市股指周一双双出现反弹,创业板指数的走势要明显强于主板,这使得深成指的反弹幅度也要明显大于上证指数,两市成交量则出现了大幅萎缩,合计不足3500亿元,超跌弱势反弹的意味较为明显。

从盘面来看,银行、保险、券商、石油、煤炭等蓝筹板块仍然承受一定的市场抛压,成为仅有的几个整体继续下跌的板块,领涨的主要是软件、草甘膦、锂电池、5G、芯片等板块,其中次新股整体反弹力度最大,涨停个股家数较多。两市全天涨停个股共有82只,下跌个股则为164只,市场普涨态势明显。

尽管从市场的短期走势来看股指有所止跌,但成交量的大幅萎缩仍然成为一大隐患。虽然这一状况受到春节长假临近因素的影响,但很大程度上还是股指前期大跌使得投资者更趋谨慎有关,部分投资者是落袋为安准备持币过节,部分投资者则是处于深套之中动弹不得了。

从市场最新的动向来看,近期开板的次新股成为资金主要攻击的目标,一方面这些个股刚上市,不会受到股东质押融资盘、信托或资管产品调整的影响,另一方面由于受到大势不好的影响,普遍开板较早,整体估值水平并未过高,而一旦有些上市公司内生增长能力较强的话,就非常容易受到市场资金的追捧,像天永智能(603895.SH)这样的强势个股已经出现四连板,再创股价新高了。近期市场的龙虎榜更是显示,有游资大佬近来豪掷数亿元持续加仓某些次新股,就是这一市场思路的体现。

而像受益于行业前景的锂电池、草甘膦、5G、软件、芯片等板块的反弹,也同样是受到基本面的支撑,在前期大幅调整之后市场开始再度发掘其投资价值,但其持续性则要受到大势以及个股基本面的制约,需要投资者把握好其中的度。

至于周一仍在调整的金融、石油、煤炭等行业个股,其实很多个股业绩均不错,估值也不算太高,只要跌得多了自然会有资金关注,深套的投资者可耐心等待,让时间成为你的朋友,市场风水轮流转,迟早也是会有反弹出现的。

总体而言,之所以在没有强力政策出现的背景下市场出现了回升,一个关键的因素就是,最近一年多股指的回升基础是上市公司业绩的驱动,这和2015年牛市时资金驱动的动力完全不同,这也注定了市场自我修复的能力要远强于彼时。尽管市场在杀跌时都会受到恐慌情绪的干扰,但冷静下来之后还是会有资金逢低吸纳性价比较高的个股的,还是那句老话:没有只涨不跌的股市,同样也没有只跌不涨的股市。关键还是要看投资者的投资思路和选股能力能否穿越牛熊,持续战胜市场。

【创业板指发力飙升3.49% 三大数据解读创蓝筹上涨逻辑】

昨日,A股市场呈现震荡反弹态势,其中,创业板指强势反弹,涨幅达3.49%,创下2017年7月27日以来的最高涨幅。分析人士认为,随着2017年年报和2018年一季报业绩预告披露,业绩“地雷”逐步排除,创业板尤其是创蓝筹股将迎来利空出尽是利好的局面,有望迎来建仓良机。今日本文特从业绩、增持和资金流向等三方面数据对创业板及其绩优龙头股进行分析梳理,以供投资者参考。

26家公司一季报预喜

昨日,创业板指强势反弹3.49%,表现最为亮眼,收报1648.07点。

对此,分析人士指出,目前市场风险偏好已经处于较低水平,进一步下降的空间已经比较有限,未来将逐步回升,创业板中的成长股人气正在不断积累,成长龙头股将受到2017年年报和2018年一季报窗口期的业绩推动,业绩“地雷”逐步排除,创业板中的创蓝筹标的迎来利空出尽是利好的局面,估值较低的创蓝筹标的有望迎来布局良机。

媒体市场研究中心根据数据统计发现,截至昨日,已有11家创业板上市公司披露2017年年报业绩,有9家公司2017年归属母公司净利润实现同比增长。其中,创业软件(159.10%)、华中数控(146.80%)和御家汇(114.85%)等3家公司2017年净利润实现同比翻番。

除上述已披露2017年年报的11家公司外,截至目前,还有708家创业板上市公司披露了2017年年报业绩预告,业绩预喜公司达到502家,占比逾七成。其中,有86家公司预计2017年年报归属母公司净利润同比翻番,开元股份、中际旭创、康跃科技、智飞生物、鸿特精密、莱美药业、北陆药业、力源信息、恒信东方、寒锐钴业和亚光科技等11家公司预计2017年年报归属母公司净利润同比增长均在5倍以上。

值得注意的是,创业板上市公司2018年一季报业绩表现同样出色,截至目前,共有27家公司披露一季报业绩预告,业绩预喜公司达26家,占比逾九成。其中,花园生物、汉鼎宇佑、金科文化、昌红科技、雅本化学、创业软件、海达股份、迪森股份、华伍股份等9家公司均预计今年一季报归属母公司净利润同比翻番。

综合来看,市场人士普遍表示,近期的暴跌将市场风险偏好压制到极低,市场资金逐步转向业绩成长性较好的“创蓝筹”标的,创业板2017年年报业绩预告和2018年一季报业绩预告整体较好的表现,显示出在逐步摒弃较为浮躁的外延式增长后,以内生式增长为主的创业板上市公司具备较强的成长能力,而这也有望成为创业板未来进一步反弹的重要逻辑,其中估值较低的高成长标的尤为值得关注。

产业资本增持53只成长股

进一步梳理2月份以来产业资本增持情况发现,创业板成长性较好的公司股票成为近期产业资本增持的重点,也是创业板日前强势反弹的重要动力源。2月份以来截至昨日,共有76家公司股票获产业资本增持,合计增持金额达到10.21亿元。其中,有53家公司预计2017年年报业绩实现增长,占比近七成。

从产业资本增持金额看,有25家公司月内产业资本增持金额在1000万元以上,金龙机电(23183.71万元)、强力新材(6133.00万元)、易联众(5579.37万元)、润和软件(4577.10万元)、宣亚国际(4230.63万元)、耐威科技(4135.35万元)、星源材质(3903.38万元)、东方网力(3763.90万元)和东宝生物(3745.56万元)等公司期间产业资本增持金额居前,均在3000万元以上。

天风证券表示,目前创业板中的成长龙头股估值接近历史底部,吸引产业资本增持意愿逐渐上升,产业资本入场为市场注入增量资金,利好A股市场未来走势,值得关注。

截至昨日收盘,创业板指整体估值为42.96倍,上述月内获产业资本增持的76只个股中,有35只个股最新动态市盈率低于创业板整体估值水平,占比近五成。其中,东方日升(16.69倍)、振东制药(21.31倍)、铁汉生态(22.15倍)、三雄极光(23.40倍)、三聚环保(23.90倍)、中元股份(27.89倍)、鹏辉能源(27.94倍)、电连技术(28.21倍)和优德精密(29.05倍)等9只2017年年报业绩预喜股最新动态市盈率不足30倍,具有较高的安全边际优势。

逾25亿元大单涌入112只绩优股

媒体市场研究中心根据数据统计发现,在可交易的682只创业板成份股中,2月份以来截至昨日,有170只个股呈现大单资金净流入态势,其中,112只个股预计2017年年报业绩实现同比增长,占比近七成,合计吸金25.48亿元。

具体来看,上述112只绩优股中,月内累计大单资金净流入超1000万元的个股有40只,飞利信(16671.25万元)、东方国信(15586.7万元)、上海钢联(10371.47万元)、信维通信(10300.88万元)、鸿特精密(9556.97万元)、华灿光电(9003.01万元)、美亚柏科(6952.14万元)、南都电源(6533.68万元)、当升科技(5906.89万元)和金通灵(5500.87万元)等个股期间累计大单资金净流入居前,均超5000万元。

值得注意的是,业绩成长性较好的创蓝筹标的股价近期超跌十分明显,上述112只绩优股中,仅26只个股月内实现上涨,其中,美联新材、华灿光电、易华录、平治信息、英科医疗、飞利信、上海钢联等个股月内累计涨幅均在10%以上。相反,有86只创业板成份股月内股价呈现不同程度的下跌,其中,23只个股期间累计跌幅在10%以上,中科信息(-17.71%)、恒通科技(-17.62%)、瑞特股份(-16.13%)、中航电测(-15.91%)和朗科智能(-15.19%)等个股月内累计跌幅居前。

兴业证券认为,创业板此前调整相对充分,估值水平和机构仓位结构显著改善,假如市场调整结束进入反弹窗口,创业板中的低估值绩优股将更具弹性,近期获市场主力资金青睐的业绩高成长的创蓝筹标的未来有望进一步估值修复,后市值得期待。

【创业板成长龙头要逆转上证50?创蓝筹有望成中国经济的新活力】

深交所上周五发布的《深圳证券交易所发展战略规划纲要》一时间引来行业颇多讨论声。 券商中国昨日推出的“这个周末,深交所有重要发布被忽视!"新经济企业"的机会!看四大要点”(点击蓝字,阅读原文),就“新经济企业”面临的历史性机遇进行了分析。今天我们将就这一话题再次展开分析。

一国经济的根本活力在于企业,一国经济的国际认知度归根结底也在于企业。过去二十年,中国经济最耀眼的莫过于互联网崛起,腾讯、阿里巴巴、百度、京东......等一批跻身世界前列的互联网公司,成为了中国经济最有活力的部分。

但遗憾的是,这些明星科技企业,最后几乎都不是在国内上市。随着深交所宣布3年内打造成新经济主场,成为中国科创企业的首选上市地,国内科创企业IPO优化流程行动即将开启,新一波科创企业的资本盛宴即将来临。

从瞄准新经济主场的创业板出发,我们发现,不足9岁的创业板未来成长潜力非常巨大。目前,创业板的总市值才4.5万亿元人民币左右,而同期美国市场“FAAMG”——FACEBOOK、亚马逊、苹果、谷歌和微软5大巨头市值已经达到了3.3万亿美元。

再从统计数据来看,过去 10 年在上市的新经济行业公司占比来看,国内交易所占比仍然不高。深交所新经济公司比例仅为12%,而上交所仅为1%,远远低于纳斯达克60%和纽交所47%的比重。

差距就是动力,就是潜力。更何况,放眼周边,各家交易所都在快马加鞭,锐意改革。今天,上交所报告提出,360通过江南嘉捷实现重组上市,已经成为沪市“新蓝筹”行动的标志性事件。如果在海外上市的企业都回归的话,“新蓝筹”行动规模将非常巨大。同时,港交所也痛定思痛,修改上市章程,提设创新板,旨在吸引一些初创、未有盈利的新经济公司赴港上市。可见,交易所争夺新经济企业之战正酣。

面对差距和竞争,唯有改革和创新,才能不负时代重托。深交所唯有加快改革步伐,迎头赶上,才不会错过新一波科创企业上市的资本盛宴。

资金正在战略看多 创业板单日涨幅3.5%

今天,创业板指收报1648.07点,涨幅3.49%,创去年7月底以来最大单日涨幅,成交535亿元。而在过去一年当中,“领头牛”的上证50指数,却仍下跌0.17%。创业板为代表的成长龙头要逆转上证50了?这个去年下半年以来,一直讨论的话题,今天再次上演。

目前,创业板在2017年取得了利润增速超过10%的好成绩。不过,创业板公司的盈利能力差距实在太大。在700多家公司中,共有11家预计净利润超过10亿,除了温氏股份一家贡献了70亿元利润外,其他如:三聚环保(300072)、蓝思科技(300433)、捷成股份(300182)等,都有十多亿元的净利。换言之,只占1/70公司贡献了1/9的净利润。也许正是因为如此,才有了创蓝筹的说法。

天风证券徐彪:战略性看多成长龙头

业绩预告表明成长龙头股在去年四季度业绩有所加速。而成长龙头股估值接近历史底部,根据朝阳永续一致预期,中证500指数2018年的PE为17倍,创业板指2018年PE为22倍,处于历史地位,具有较强吸引力。而且近期资金悄然流入创业板和中证500。近期,易方达创业板ETF(519915)和南方中证500ETF(510500)分别获得25亿和3亿元申购其中创业板份额大幅上升。

中国新经济主场,未来要长什么样?

目前,国内创业板的总市值是4.5万亿元左右。2017年,创业板IPO募资521.85亿元,增发募资883.85亿元,合计融资1405.7亿元。

显然,当前的局面与深交所要成为新经济主场的目标,距离仍然非常大。作为对标的方向,我们去看看美国的新经济主场,在过去一年当中走势最好的FAAMG股票中,我们看到,这些企业都是全球知名公司,从市值来看,仅此5家企业目前的市值就达到了3.3万亿美元。

4.5万亿人民币PK3.3万亿美元,显然,中国新经济的主场,成长潜力仍然十分巨大。

从统计数据分析,过去 10 年在上市的新经济行业公司占比来看,国内交易所占比仍然不高。深交所新经济公司比例仅为12%,而上交所仅为1%,远远低于纳斯达克60%和纽交所47%的比重。

值得重视的是,上交所也在厚积薄发,奋勇发力。今天,上交所报告提到,360通过江南嘉捷实现重组上市,已经成为沪市“新蓝筹”行动的标志性事件。如果在海外上市的企业都回归的话,“新蓝筹”行动规模将非常巨大。但是,回归地最终会是在沪市还是在深市呢?

科创企业的资本盛宴即将来到

不得不说,现在首要上市地之争日趋激烈。回想 2009 年,创业板开闸,IPO 井喷,不少人抓住历史机遇轻松成为了亿万富豪。如今,相似的历史机遇即将重新摆在了面前,众多独角兽企业、以及背后的 VC/PE 机构早已迫不及待了。谁会成为了此次资本盛宴的受益者?

我们先看看2017年,中国企业境内外上市的交易所分布情况。显然,在2017年IPO加速的背景下,2017年共有380家企业IPO申请成功过会,较2016年申请成功过会的企业数量249家同比增长52.61%。国内资本市场成为企业上市的首选地,沪深两市几乎平分秋色。

然而,值得注意的是,2018年以来,港交所“抢食”正酣。2017 年 12 月 15 日,港交所宣布将在主板上市规则中新增两个章节:1、接受同股不同权企业上市;2、允许尚未盈利或者没有收入的生物科技公司来香港上市。在港交所总裁李小加看来,这是港交所 24 年来最大的改革,以后在港股 IPO 更容易了。

放眼国内,小米科技、陆金所、蚂蚁金服、快手、腾讯音乐等等新经济企业,都在欲欲跃试,登陆资本市场。港交所会不会变成内地科技股的狂欢地呢?面对痛定思痛,率先作出改革的港交所,深交所也应该加快改革步伐,迎头赶上,才能不会错过新一波科创企业上市盛宴。

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